Principais razões pelas quais os comerciantes de Forex falham.
Os comerciantes falham em arriscar muito por negociação Os negociadores falham ao não se adaptarem às condições de mercado Os negociadores falham usando uma relação negativa de Risco: Recompensa.
Muitas pessoas de todas as esferas da vida dão ao Forex uma chance, mas a maioria das pessoas que tentam perder dinheiro. Você já se perguntou por que isso acontece? No DailyFX, é nosso trabalho ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos e torná-los os melhores comerciantes que podem ser. Assim, no artigo de hoje, vamos examinar algumas das principais razões pelas quais a maioria dos traders de Forex falha e como podemos melhorar nossas chances de lucratividade.
Negociação grande demais.
Um dos principais pontos de venda do mercado Forex é a grande quantidade de alavancagem disponível. Nos Estados Unidos, os comerciantes podem negociar uma alavancagem de até 50: 1. No Reino Unido, os comerciantes podem negociar até 200: 1 de alavancagem. E em algumas partes do mundo, os operadores podem usar uma alavancagem de até 400: 1! Fale sobre arriscado. Mas muitos comerciantes não podem se ajudar e querem negociar grande. O problema é que o uso de altos níveis de alavancagem reduz a chance de sermos lucrativos no longo prazo.
No meu artigo anterior, 3 coisas que eu gostaria de saber quando comecei a negociar Forex, eu explico como alavancagem pode realmente causar uma estratégia de outra forma rentável para perder dinheiro. Isso ocorre porque alguns traders arriscam sua conta inteira em 1 ou 2 trades, onde um golpe de azar pode acabar com eles. A solução é tentar usar menos de 10x de alavancagem efetiva e tentar não arriscar mais de 2% de sua conta em qualquer negociação individual. Dessa forma, se sua estratégia tiver uma vantagem, você deverá ver um lucro em sua conta a longo prazo sem uma explosão.
Não se adaptando às condições do mercado.
Muitas vezes negligenciada, as condições de mercado desempenham um papel enorme no sentido de as nossas estratégias serem ou não bem sucedidas. Muitos operadores podem encontrar uma estratégia que gere dinheiro a maior parte do tempo, mas depois perde dinheiro no resto do tempo. Muitas vezes essas mudanças na nossa "sorte" têm a ver com a forma como as condições do mercado mudaram.
É importante para nós alterar as estratégias quando as condições do mercado mudarem. Assim, durante períodos de baixa volatilidade, quando um par de moedas está se movendo para os lados, faria sentido negociar uma estratégia de alcance. Se tentássemos aplicar uma estratégia baseada em tendência durante o mesmo período de baixa volatilidade, isso provavelmente produziria resultados ruins. Mas se usássemos a mesma estratégia de tendência quando a volatilidade fosse maior e um par de moedas estivesse subindo ou descendo consistentemente, nossos resultados provavelmente seriam muito melhores.
Aprenda Forex: Volatilidade diminuindo com o tempo, ótimo para estratégias de intervalo.
O gráfico acima mostra a volatilidade no último ano e meio. Como a volatilidade tem caído, vi que os sistemas de negociação de tendência se tornaram menos lucrativos e os sistemas de limite de alcance tiveram desempenho muito melhor.
Arriscando mais do que podemos ganhar por comércio.
A terceira razão pela qual muitos comerciantes de Forex falham é que eles usam uma relação negativa de Risco: Recompensa. Ou seja, eles (em média) arriscam mais dinheiro por comércio do que tentam ganhar. Este ponto é na verdade um dos meus possíveis ajustes que podem melhorar sua estratégia de negociação em dois minutos ou menos.
Quando os comerciantes definem suas perdas de parada para longe e fecham suas metas de lucro, elas colocam muita pressão na taxa de ganho de sua estratégia para gerar lucro. Por exemplo, se eu sempre definir minha parada em 30 pips e meu limite em 10 pips, precisarei ter uma taxa de ganho de pelo menos 75% para empatar. Imagine ganhar 3 de cada 4 negociações e ainda não ganhar dinheiro.
Mas se definirmos uma relação positiva de Risco: Recompensa, podemos inverter essas porcentagens. Digamos que usamos uma estratégia que tenha um limite de 30 pip e 15 pip stop. Com essa relação, precisamos apenas de uma taxa de ganho de 33% para empatar. Se a nossa taxa de ganhos for superior a 33%, estaremos lucrando.
Entenda que quanto mais próximo o nosso stop loss estiver em relação à nossa meta de lucro, a nossa taxa de ganho diminuirá. Mas nossa taxa de vitórias não precisa ser tão alta para ganhar dinheiro.
Esperemos que estes três exemplos de porque muitos comerciantes de Forex falham irão ajudá-lo a não se tornar apenas mais uma estatística. Com as ferramentas certas, conhecimento e mentalidade, tudo é possível. Se você gostaria de testar algumas dessas dicas sem riscos, faça o download de uma conta de Demonstração Forex Gratuita hoje com gráficos gratuitos e dados de preços em tempo real.
--- Escrito por Rob Pasche.
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Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.
Análise de Big Data, negociação algorítmica e sentimento do trader de varejo.
Analisamos 43 milhões de negociações reais para medir o desempenho dos traders A maioria dos negócios são bem-sucedidos e, ainda assim, os traders estão perdendo Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os traders de FX cometem.
Por que os principais movimentos cambiais aumentam as perdas dos traders? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de transações reais realizadas por meio das plataformas de negociação de um grande corretor de câmbio. Neste artigo, olhamos para o maior erro que os comerciantes forex cometem e uma forma de negociar apropriadamente.
Por que o comerciante médio de Forex perde dinheiro?
O comerciante forex médio perde dinheiro, o que é em si um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta o comércio.
Analisamos mais de 43 milhões de transações reais colocadas nos principais servidores de negociação de um corretor de câmbio a partir do segundo trimestre de 2014 - ndash; Q1, 2015 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os operadores ganham dinheiro a maior parte do tempo, pois mais de 50% dos negócios são fechados com lucro.
Porcentagem de todos os negócios fechados em ganho e perda por par de moedas.
Fonte de dados: Derivado de dados de um grande corretor de FX * entre os 15 pares de moedas mais negociados de 1º de março de 2014 a 31 de março de 2015.
O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negociações conduzidas por esses traders em todo o mundo do segundo trimestre de 2014 até o primeiro trimestre de 2015 entre os 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negociações que terminaram com um lucro para o trader. Vermelho mostra a porcentagem de negociações que terminaram em perda. Por exemplo, o euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu a maioria dos traders obter lucro mais de 50% do tempo.
Se os comerciantes estivessem certos mais da metade do tempo, por que a maioria perderia dinheiro?
Média de Lucro / Perda por Ganhar e Perder Negociações por par de moedas.
Fonte de dados: Derivado de dados de um grande corretor de FX * entre os 15 pares de moedas mais negociados de 1º de março de 2014 a 31 de março de 2015.
O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de traders pips ganhos em negociações lucrativas. Em vermelho, mostra o número médio de pips perdidos em negociações perdidas. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro apesar de estarem certos na metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em suas negociações perdedoras do que em suas negociações vencedoras.
Vamos usar o EUR / USD como um exemplo. Vemos que as transações com EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas a média de perdas foi de 83 pips, enquanto o vencedor médio foi de apenas 48 pips. Os traders estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% mais em suas negociações perdedoras, já que venceram em negociações vencedoras. O histórico do volátil par GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes capturaram lucros em 59% de todos os negócios com GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro em geral, ao atingirem um lucro médio de 43 pip em cada vencedor e perderem 83 pips em negociações perdedoras.
O que da? Identificar que há um problema é importante por si só, mas precisamos entender as razões por trás dele para procurar uma solução.
Corte as perdas, deixe os lucros correrem & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?
Em nosso estudo, vimos que os traders eram muito bons em identificar oportunidades de negócios lucrativos - fechando negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, a perda média superando em muito o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: corte suas perdas cedo e deixe seus lucros rodarem.
Quando o seu negócio for contra você, feche-o. Tome a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor ter uma pequena perda mais cedo do que uma grande perda depois.
Se um negócio está a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar com um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.
Mas se a solução é tão simples, por que o problema é tão comum? A resposta simples: natureza humana. Na verdade, isso não é de todo limitado à negociação. Para ilustrar melhor o ponto, recorremos a descobertas significativas em psicologia.
Uma aposta simples & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.
E se eu te oferecesse uma aposta simples em um coin flip? Você tem duas escolhas. A escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de não ganhar nada. A escolha B é um ganho de 450 pontos. Qual você escolheria?
50% de chance de ganhar 1000.
50% de chance de ganhar 0.
Espere ganhar US $ 500 ao longo do tempo.
Com o tempo, faz sentido escolher a opção A - o ganho esperado de $ 500 é maior do que os $ 450 fixos. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente a opção B. Vamos apostar e executá-la novamente.
50% de chance de perder 1000.
50% de chance de perder 0.
Espere perder US $ 500 ao longo do tempo.
Nesse caso, podemos esperar perder menos dinheiro por meio da opção B, mas, de fato, estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá a escolha A todas as vezes.
Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de obter lucros, mas depois procura ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?
Perdas Hurt Psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.
Psicólogo clínico premiado com o Nobel, Daniel Kahneman, com base em sua pesquisa sobre tomada de decisão. Seu trabalho não foi sobre a negociação em si, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para a negociação FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos e recompensas conhecidos.
As descobertas mostraram algo extraordinariamente simples, mas profundo: a maioria das pessoas sofria mais com perdas do que com ganhos.
Parece bom o suficiente & rdquo; para fazer $ 450 contra $ 500, mas aceitar uma perda de $ 500 dói demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira em torno.
Isso não faz sentido a partir de uma perspectiva de negociação - 50 dólares perdidos equivalem a 50 dólares ganhos; um não vale mais que o outro. Por que então devemos agir de maneira tão diferente?
Teoria do Prospecto: Perdas tipicamente machucam muito mais do que ganhos dão prazer.
Adotar uma abordagem puramente racional aos mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento real do trader sugerem que a maioria não pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.
Evite a armadilha comum.
Evitar o problema das perdas descrito acima é muito simples na teoria: ganhar mais em cada negociação vencedora do que você devolve em cada negociação perdida. Mas como poderíamos fazê-lo concretamente?
Ao negociar, siga sempre uma regra simples: busque sempre uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras de negociação.
Normalmente, isso é chamado de & ldquo; relação recompensa / risco & rdquo ;. Se você arrisca perder o mesmo número de pips que você espera ganhar, então sua relação recompensa / risco é de 1 para 1 (também escrita 1: 1). Se você atingir um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, você terá uma relação recompensa / risco de 2: 1.
Se você seguir esta regra simples, você pode estar na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro, porque você vai ganhar mais lucros em seus negócios vencedores do que as perdas em seus comércios perdedores.
Qual relação você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos sempre usar uma proporção mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo apenas metade do tempo, você pelo menos irá empatar.
Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens de ganhos, como vimos com dados reais de trader. Se este for o caso, é possível usar uma proporção menor de recompensa / risco, como entre 1: 1 e 2: 1. Para negociação de probabilidade mais baixa, recomenda-se uma taxa maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior a taxa de recompensa / risco que você escolher, menos vezes você precisará prever corretamente a direção do mercado para ganhar dinheiro. Discutiremos diferentes técnicas de negociação em maiores detalhes nas próximas parcelas desta série.
Atenha-se ao seu plano: use paradas e limites.
Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os humanos queiram segurar as perdas e lucrarem cedo, mas isso contribui para o mau comércio. Precisamos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar sua negociação com ordens Stop-Loss e Limit desde o início.
Isso permitirá que você use a taxa adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início e se atenha a ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mudar sua parada a seu favor para garantir lucros à medida que o mercado se movimentar a seu favor).
Gerir o seu risco desta forma é uma parte do que muitos comerciantes chamam de "gestão do dinheiro" & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos de metade do tempo. Uma vez que eles praticam uma boa gestão do dinheiro, eles reduzem suas perdas rapidamente e deixam seus lucros serem administrados, de modo que ainda são lucrativos em suas negociações gerais.
O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?
Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 principais pares de moedas para determinar quais contas de negociantes fecharam seu ganho médio pelo menos tão grande quanto a média de perda - ou uma recompensa mínima: risco de 1: 1. Os comerciantes, em última análise, seriam lucrativos se aderissem a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.
Nossos dados mostram que 53% de todas as contas que operaram em pelo menos uma proporção de Recompensa para Risco 1: 1 geraram lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles com menos de 1: 1? Apenas 17%.
Os usuários que aderiram a essa regra tinham três vezes mais chances de obter lucro ao longo desses 12 meses - uma diferença substancial.
Fonte de dados: Derivado de dados de um grande corretor de FX * entre os 15 pares de moedas mais negociados de 1º de março de 2014 a 31 de março de 2015.
Plano de jogo: qual estratégia posso usar?
Negocie forex com paragens e limites definidos para uma relação de risco / recompensa de 1: 1 ou superior.
Sempre que você colocar uma negociação, certifique-se de usar uma ordem de stop-loss. Sempre certifique-se de que sua meta de lucro seja pelo menos tão distante do seu preço de entrada quanto o seu stop-loss. Você pode certamente aumentar sua meta de preço e, provavelmente, deve ter pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro na sua conta.
A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma relação recompensa / risco a qualquer negociação. Se você tiver um nível de parada a 40 pips de distância, você deve ter uma meta de lucro de 40 pips ou mais de distância. Se você tiver um nível de parada de 500 pips de distância, sua meta de lucro deve ser de pelo menos 500 pips de distância.
Usaremos isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento real do trader, à medida que procuramos descobrir os traços de traders bem-sucedidos.
* Os dados são extraídos de contas da FXCM Inc. excluindo Participantes de Contratos Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e Japão de 01/03/2014 a 31/03/2015.
Veja os próximos artigos nas Características da Série de Sucesso:
As características dos comerciantes bem sucedidos.
Este artigo faz parte da nossa série Traits of Successful Traders.
Nos últimos meses, a equipe do The DailyFX Research vem estudando de perto as tendências de negociação dos traders através de um grande corretor de câmbio. Passamos por um número enorme de estatísticas e registros comerciais anônimos a fim de responder a uma pergunta: "O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos comerciantes mal-sucedidos?". Temos usado esse recurso exclusivo para destilar algumas das "melhores práticas". que os comerciantes bem-sucedidos seguem, como a melhor hora do dia, o uso adequado da alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique ligado no próximo artigo da série Traits of Successful Traders.
Análise elaborada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo do DailyFX.
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10 maneiras de evitar perder dinheiro no Forex.
O mercado global de divisas movimenta mais de US $ 5 trilhões em volume médio diário, tornando-se o maior mercado financeiro do mundo. A popularidade do Forex atrai investidores estrangeiros de todos os níveis, desde novatos que aprendem sobre os mercados financeiros a profissionais experientes. Porque é tão fácil de negociar forex - com sessões de 24 horas, acesso a alavancagem significativa e custos relativamente baixos - também é muito fácil perder dinheiro negociando forex. Aqui estão 10 maneiras que os comerciantes podem evitar perder dinheiro no mercado forex competitivo.
1. Faça sua lição de casa - aprenda antes de você queimar.
Só porque o forex é fácil de entrar não significa que a devida diligência pode ser evitada. Aprender sobre o forex é parte integrante do sucesso de um comerciante nos mercados cambiais. Embora a maior parte da aprendizagem provenha de experiência e negociação ao vivo, um trader deve aprender tudo o que for possível sobre os mercados cambiais, incluindo os fatores geopolíticos e econômicos que afetam as moedas preferenciais de um trader. O dever de casa é um esforço contínuo, pois os comerciantes precisam estar preparados para se adaptar às mudanças nas condições de mercado, regulamentações e eventos mundiais. Parte deste processo de pesquisa envolve o desenvolvimento de um plano de negociação - um método sistemático de triagem e avaliação de investimentos, determinando a quantidade de risco que é ou deve ser tomada e formulando objetivos de investimento de curto e longo prazo.
2. Aproveite o tempo para encontrar um corretor respeitável.
A indústria forex tem muito menos supervisão do que outros mercados, então é possível acabar fazendo negócios com um corretor forex menos respeitável. Devido a preocupações com a segurança dos depósitos e a integridade geral de um corretor, os comerciantes forex devem apenas abrir uma conta com uma empresa que seja membro da National Futures Association (NFA) e que esteja registrada na Commodity Futures Trading Commission dos EUA ( CFTC) como um comerciante de comissões de futuros. Cada país fora dos Estados Unidos tem seu próprio órgão regulador, com o qual corretores forex legítimos devem ser registrados.
Os comerciantes também devem pesquisar as ofertas de contas de cada corretor, incluindo valores de alavancagem, comissões e spreads, depósitos iniciais e políticas de captação e financiamento de contas. Um representante de atendimento ao cliente prestativo deve ter todas essas informações e ser capaz de responder a quaisquer perguntas relacionadas aos serviços e políticas da empresa.
3. Use uma conta prática.
Quase todas as plataformas de negociação vêm com uma conta prática, às vezes chamada de conta simulada ou conta de demonstração. Essas contas permitem que os negociadores façam negócios hipotéticos sem uma conta financiada. Talvez o benefício mais importante de uma conta prática seja permitir que um profissional se torne adepto das técnicas de entrada de pedidos.
Poucas coisas são tão prejudiciais para uma conta de negociação (e a confiança de um comerciante) quanto apertar o botão errado ao abrir ou sair de uma posição. Não é incomum, por exemplo, que um novo operador acidentalmente adicione a uma posição perdedora em vez de fechar a negociação. Múltiplos erros na entrada de pedidos podem levar a negociações perdedoras grandes e desprotegidas. Além das implicações financeiras devastadoras, esta situação é incrivelmente estressante. A prática leva à perfeição: experimente as entradas de pedidos antes de colocar dinheiro real na linha.
4. Mantenha os gráficos limpos.
Uma vez que um comerciante forex tenha aberto uma conta, pode ser tentador aproveitar todas as ferramentas de análise técnica oferecidas pela plataforma de negociação. Embora muitos desses indicadores sejam adequados aos mercados forex, é importante lembrar-se de manter as técnicas de análise no mínimo para que sejam eficazes. O uso de múltiplos dos mesmos tipos de indicadores - como dois indicadores de volatilidade ou dois osciladores, por exemplo - pode se tornar redundante e até gerar sinais opostos. Isso deve ser evitado.
Qualquer técnica de análise que não seja usada regularmente para melhorar o desempenho comercial deve ser removida do gráfico. Além das ferramentas aplicadas ao gráfico, preste atenção à aparência geral do espaço de trabalho. As cores escolhidas, as fontes e os tipos de barras de preço (linha, barra de velas, barra de intervalo, etc.) devem criar um gráfico de fácil leitura e interpretação, permitindo que o trader responda de maneira mais eficaz às mudanças nas condições do mercado.
5. Proteja sua conta de negociação.
Embora haja muito foco em ganhar dinheiro na negociação forex, é importante aprender a evitar perder dinheiro. Técnicas adequadas de gerenciamento de dinheiro são parte integrante da negociação bem-sucedida. Muitos comerciantes veteranos concordariam que se pode entrar em uma posição a qualquer preço e ainda ganhar dinheiro - é como se sai do negócio que importa.
Parte disso é saber quando aceitar suas perdas e seguir em frente. Sempre usar um stop loss de proteção (uma estratégia projetada para proteger os ganhos existentes ou evitar perdas adicionais por meio de uma ordem de stop-loss ou ordem de limite) é uma maneira eficaz de garantir que as perdas permaneçam razoáveis. Os negociadores também podem considerar o uso de um montante máximo de perdas diárias além do qual todas as posições seriam fechadas e nenhum novo negócio iniciado até o próximo pregão. Enquanto os comerciantes devem ter planos para limitar as perdas, é igualmente essencial proteger os lucros. As técnicas de gerenciamento de dinheiro, como a utilização de paradas à direita (uma ordem de parada que pode ser definida em uma porcentagem definida, longe do preço de mercado atual da segurança) podem ajudar a preservar os ganhos enquanto ainda dá uma sala de negócios para crescer.
6. Comece pequeno quando vai ao vivo.
Uma vez que um trader tenha feito sua lição de casa, tenha gasto tempo com uma conta de prática e tenha um plano de negociação em vigor, pode ser hora de entrar em operação - isto é, começar a negociar com dinheiro real em jogo. Nenhuma quantidade de negociação prática pode simular exatamente a negociação real. Como tal, é vital começar pequeno ao ir viver.
Fatores como emoções e derrapagens (a diferença entre o preço esperado de um negócio e o preço pelo qual o negócio é realmente executado) não podem ser totalmente compreendidos e contabilizados até a negociação ao vivo. Além disso, um plano de negociação que funcionasse como um campeão em resultados de backtesting ou prática de negociação poderia, na realidade, falhar miseravelmente quando aplicado a um mercado ao vivo. Começando pequeno, um comerciante pode avaliar seu plano de negociação e emoções, e ganhar mais prática na execução de entradas de pedidos precisos - sem arriscar toda a conta de negociação no processo.
7. Use alavancagem razoável.
Forex trading é único na quantidade de alavancagem que é oferecida aos seus participantes. Uma das razões pelas quais o forex é tão atraente é que os comerciantes têm a oportunidade de obter lucros potencialmente grandes com um investimento muito pequeno - às vezes tão pouco quanto $ 50. Usada adequadamente, a alavancagem fornece potencial para crescimento; no entanto, a alavancagem pode facilmente ampliar as perdas. Um comerciante pode controlar a quantidade de alavancagem usada baseando o tamanho da posição no saldo da conta. Por exemplo, se um comerciante tiver US $ 10.000 em uma conta de forex, uma posição de US $ 100.000 (um lote padrão) utilizaria alavancagem de 10: 1. Enquanto o trader poderia abrir uma posição muito maior se ele maximizasse a alavancagem, uma posição menor limitaria o risco.
8. Mantenha bons registros.
Um diário de negociação é uma maneira eficaz de aprender com as perdas e sucessos na negociação forex. Manter um registro da atividade de negociação contendo datas, instrumentos, lucros, perdas e, talvez mais importante, o próprio desempenho e as emoções do profissional podem ser incrivelmente benéficos para o crescimento como um profissional bem-sucedido. Quando revisado periodicamente, um diário de negociação fornece feedback importante que possibilita o aprendizado. Einstein disse uma vez que “a insanidade é fazer a mesma coisa várias vezes e esperar resultados diferentes”. Sem um diário de negociações e bons registros, os comerciantes provavelmente continuarão cometendo os mesmos erros, minimizando suas chances de se tornarem traders lucrativos e bem-sucedidos.
9. Compreender Implicações Fiscais e Tratamento.
É importante entender as implicações fiscais e tratamento da atividade de negociação forex, a fim de estar preparado no tempo do imposto. Consultar um contador qualificado ou um especialista em impostos pode ajudar a evitar surpresas e pode ajudar os indivíduos a tirar proveito de várias leis tributárias, como contabilidade de marcação a mercado (registrando o valor de um ativo para refletir seus níveis atuais de mercado). Como as leis fiscais mudam regularmente, é prudente desenvolver um relacionamento com um profissional confiável e de confiança que possa orientar e gerenciar todos os assuntos relacionados a impostos.
10. Trate a negociação como um negócio.
É essencial tratar a negociação forex como um negócio e lembrar que ganhos e perdas individuais não importam a curto prazo; é como o negócio comercial se desempenha ao longo do tempo, o que é importante. Como tal, os comerciantes devem tentar evitar tornar-se excessivamente emocional sobre vitórias ou perdas, e tratar cada um como apenas mais um dia no escritório. Como em qualquer negócio, a negociação forex incorre em despesas, perdas, impostos, risco e incerteza. Além disso, assim como as pequenas empresas raramente se tornam bem sucedidas da noite para o dia, a maioria dos traders de forex também não. Planejar, estabelecer metas realistas, manter-se organizado e aprender com sucessos e fracassos ajudará a garantir uma carreira longa e bem-sucedida como trader de forex.
The Bottom Line.
O mercado forex mundial é atraente para muitos traders por causa de seus baixos requisitos de conta, negociação ininterrupta e acesso a altos níveis de alavancagem. Quando abordado como um negócio, a negociação forex pode ser rentável e gratificante. Em resumo, os comerciantes podem evitar perder dinheiro em forex por:
estar bem preparado, ter paciência e disciplina para estudar e pesquisar, aplicando técnicas de gerenciamento de dinheiro sólido que abordem a atividade de negociação como um negócio.
Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Trader profissional, autor e treinador de negociação.
Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial venceu o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;
Plano de Negociação Forex # 8211; Por que você precisa de um plano # 038; Como fazer um.
Desenvolva seu próprio plano de negociação Forex.
Ter um plano de negociação de Forex é uma das peças mais importantes do quebra-cabeça de se tornar um comerciante de Forex consistentemente rentável. Ainda para muitos comerciantes, a criação de um plano de negociação Forex pode parecer algo de um mistério, ou talvez algo que eles farão eventualmente ...
É esse tipo de pensamento preguiçoso que faz com que muitos comerciantes tenham problemas e faz com que eles explodam as contas de negociação. O sucesso nos mercados é uma função da disciplina, e a maioria das pessoas simplesmente não tem autodisciplina suficiente para determinar se estão negociando de maneira emocional ou objetiva. É onde entra um plano de negociação forex definido; Um plano de negociação funcionará como um guia que irá mantê-lo no caminho de negociação disciplinado.
Ter um plano de negociação pré-definido escrito significa que você está fazendo um esforço para manter-se responsável por algo, isso é necessário para o sucesso de negociação forex porque não há ninguém para ser responsável como um comerciante. Você só tem que se prestar contas quando negocia os mercados e pode ser extremamente difícil fazer o melhor para sua conta de negociação quando vai contra tudo o que você sente que você quer fazer. Este é o ponto inteiro de ter um plano de negociação forex; ter um lembrete físico de qual é a melhor coisa para a sua conta de negociação a qualquer momento ...
Quanto mais você empurra e luta analisando mais as variáveis de mercado, mais a sua conta de negociação vai sofrer, este é um dos maiores paradoxos psicológicos e obstáculos que os negociadores precisam superar antes que possam realizar todo o seu potencial como técnicos de mercado. Este fato está diretamente relacionado ao conceito de que a paciência no mercado Forex é recompensada pelo mercado. A paciência é uma das melhores e mais importantes virtudes que qualquer trader de forex pode ter. Ser paciente e esperar apenas pelo & # 8220; melhor & # 8221; As configurações de ação de preço irão melhorar muito não apenas a sua taxa de vitórias, mas também a sua confiança, porque quando você está negociando com alta precisão, você naturalmente aumentará sua confiança.
Tudo isto está bem e bem, desde que consiga manter a paciência enquanto a sua percentagem vencedora melhora. Isso pode parecer um pouco contra-intuitivo no começo, mas na verdade é uma das maiores razões que muitos comerciantes não conseguem ganhar dinheiro de forma consistente e acabam repetindo o mesmo ciclo de boom e busto no mercado. A psicologia por trás desse processo gira em torno da sensação de euforia ou excesso de confiança que muitas vezes atinge os negociantes à medida que eles se tornam mais precisos em seus negócios, o que é quase sempre o resultado de ter paciência suficiente para esperar por uma série de configurações de alta qualidade.
Ser capaz de reconhecer esse sentimento de euforia ou excesso de confiança e superá-lo calma e conscientemente, afastando-se da sua estação de comércio por um período de tempo, é o melhor remédio para consertar esse erro comercial emocional que tantos traders fazem. Há uma série de outras estratégias que você pode usar para se manter consciente do potencial de euforia para sabotar todo o seu sucesso comercial. Se você precisar criar cartões de anotações e publicá-los em sua mesa de negociação que digam coisas como: "Fique atento à euforia depois de vencer negociações" ou "Não deixe de ser paciente só porque eu teve uma troca vencedora & # 8221 ;, do que por todos os meios fazê-lo. O período logo após uma negociação vencedora ou uma série de negociações vencedoras é o ponto exato no tempo que separa os comerciantes amadores dos profissionais. Comerciantes profissionais sempre estão conscientes de como estão se sentindo e se suas emoções estão influenciando ou não suas atividades comerciais.
Uma das melhores maneiras de não deixar que as emoções influenciem suas atividades de negociação é ter um plano de negociação definido que descreva em termos concretos o que você fará em qualquer cenário de mercado. Muitos comerciantes não tentam ter um plano de negociação porque não sabem ao certo por onde começar ou como escrever um. Realmente não precisa ser extremamente longo ou complicado para ser eficaz. Essencialmente, o objetivo de um plano de negociação é mantê-lo honesto consigo mesmo, porque se você não o fizer, ninguém mais o fará. E este é exatamente o problema que a maioria dos traders tem nos mercados, não há ninguém para ser responsável também se você perder todo o seu dinheiro, exceto você mesmo. Você não está negociando com seu chefe ou com outra pessoa, a menos que você seja um profissional, mas a maioria dos traders não chega tão longe porque eles não podem nem prestar contas primeiro a si mesmos.
Então, o que exatamente um plano de negociação de alta qualidade precisa conter? Bem, isso não precisa ser super complicado, como dito anteriormente, o aspecto mais importante de um plano de negociação forex eficaz é que você pode de alguma forma se forçar a realmente usá-lo. Tape-a em algum lugar que você verá toda vez que trocar, leia todos os dias. Eu pessoalmente escrevi planos de negociação em um caderno apenas para nunca mais abrir o caderno. Não faça isso, não o escreva em um caderno, digite-o no seu computador e imprima-o se for necessário, coloque-o em sua mesa de negociação, pendure-o na geladeira, o que for preciso para que você leia todos os dias.
Quais são os elementos críticos de um plano de negociação?
1. Defina sua estratégia de entrada. Se você está entrando no mercado de uma barra de reversão configurada na direção da tendência ou fora de um salto de uma média móvel, o que quer que você use para entrar, certifique-se de que você pode defini-la e o que constitui uma entrada HIGHQUALITY ou PERFECT A + de uma que é menor em qualidade ou talvez uma entrada B ou C.
2. Determine o risco de recompensar o cenário em qualquer configuração comercial potencial antes de entrar nele. Além disso, verifique se você tem uma compreensão completa do dimensionamento de posição de Forex.
3. Ajuste o tamanho da posição no comércio para atender a distância necessária de perda de parada, NUNCA ajuste o stop-loss para atender a um tamanho de posição desejado, isto = GREED.
4. Saiba qual é a sua estratégia de saída ANTES de entrar no negócio, se você não estiver saindo em uma configuração de recompensa de risco pré-definida, então certifique-se de não dizer a si mesmo que irá "figurar" enquanto o negócio se desenrola, isso nunca funciona. Você nunca será mais objetivo do que quando não está em um negócio, portanto, este é o melhor momento para planejar todos os parâmetros de negociação.
5. Após a conclusão do negócio, certifique-se de que seu plano de negociação inclui uma atividade ou alguma coisa obrigatória que você faz depois de ter saído de uma negociação, seja um vencedor ou um perdedor. O período de tempo após o comércio é um dos períodos mais sensíveis, se não o mais emocionalmente, para os comerciantes. Sentimentos de vingança, frustração e desapontamento podem fazer com que você pule de volta para o mercado por capricho, sem nenhuma preparação real presente, obviamente, isso pode causar ainda mais danos psicológicos, porque você provavelmente perderá ainda mais dinheiro, e o o ciclo continuará.
Negociações vencedoras também precisam de um período de inatividade, uma vez que estão fechadas. É muito fácil sentir-se confiante ou controlar o mercado depois de uma série de negociações vencedoras. O que acontece a seguir é que os comerciantes muitas vezes entram em um negócio por capricho novamente (veja o padrão aqui), mas desta vez eles correm um risco ainda maior porque estão se sentindo eufóricos e decidem arriscar mais do que o habitual, apenas para ver todos os lucros recentes. evaporar em um piscar de olhos.
Este artigo forneceu-lhe as razões pelas quais você precisa ter um plano de negociação Forex e algumas idéias muito boas sobre o que você precisa incluir em seu plano de negociação. Não há nenhuma maneira concreta de fazer um bom plano de negociação, mas os 5 conceitos incluídos neste artigo são um excelente ponto de partida. Sinta-se livre para adicionar qualquer uma das suas próprias idéias ou conceitos apresentados no meu curso de negociação forex para o esquema apresentado aqui. Basta lembrar que o objetivo de um plano de negociação é mantê-lo responsável e mantê-lo na trilha do pensamento objetivo. Você NUNCA deve tomar decisões comerciais enquanto tiver uma negociação aberta, já que a maior parte do tempo isso vai voltar atrás em você. O melhor momento para tomar suas decisões comerciais é quando você não está em nenhuma negociação, isso é feito criando um plano de negociação lógico de Forex que atua como seu guia para o mercado, e essa é realmente a única maneira efetiva de conscientemente fazer um esforço eliminando erros emocionais de negociação.
Prós e Contras Forex Trading.
A primeira decisão que um novo operador deve tomar é qual o mercado a negociar.
Ações, futuros, fundos mútuos, opções, fundos negociados em bolsa são todos bons candidatos, mas infelizmente exigem contas de negociação que são muito grandes, pelo menos inicialmente, para muitos traders iniciantes.
Para esses comerciantes, o mercado de câmbio (Forex) pode ser o melhor ponto de partida.
Forex trading é rentável? Vejamos os prós e contras do comércio Forex.
O lado positivo do Forex Trading.
Alavancagem de negociação alta.
Esta é a grande vantagem e lucro do Forex para muitos comerciantes. Os corretores permitirão que os negociadores realizem negócios com margem de até 50: 1 (dependendo do país).
Compare isso com o mercado de ações, onde o corretor pode conceder margem de 2: 1. Com uma conta pequena, você pode controlar uma grande posição de negociação no Forex e quando você tem uma negociação vencedora, o pagamento pode ser enorme.
Alavancagem envolve emprestar uma certa quantia do dinheiro necessário para investir em algo. No caso do forex, esse dinheiro é geralmente emprestado de um corretor. & # 8211; Investopedia.
Infelizmente, a alta alavancagem também significa alto risco e cobriremos isso quando falarmos sobre os contras do Forex.
Capacidade de dimensionar.
Uma das características mais atraentes do Forex é que você tem grande flexibilidade no dimensionamento da posição, o que torna a negociação Forex lucrativa. A maioria dos corretores permite que você negocie lotes de tamanho completo, mini lotes ou micro lotes.
Negociar lotes de tamanho total cada pip em um par de USD vale US $ 10, Negociando minis cada pip vale US $ 1 Negociar com micros cada pip é de US $ 0,10.
Dependendo do tamanho da conta de negociação, isso permite que o operador controle e limite seu risco.
Por exemplo, ao entrar em um mercado Forex swing com um risco de 500 pip, o trader pode limitar seu risco a US $ 500 ou US $ 5, dependendo do tipo de posição assumida, de modo que mesmo uma pequena conta pode aproveitar grandes movimentos as moedas.
Em torno do Forex Trading Relógio.
Não importa onde você mora ou a que horas trabalha, o mercado Forex está em pleno funcionamento. Contanto que você tenha um computador e uma conexão à Internet, você pode negociar.
Baixa ou sem taxas.
A maioria dos corretores não cobra comissões sobre operações de câmbio. Em vez disso, eles são compensados tomando o spread entre as ofertas e perguntando pelo lado da compra.
Dependendo do corretor, par de moedas e hora do dia isso pode ser tão baixo quanto um ou dois pips, embora possa ser significativamente maior. É claro que o impacto desse preço dependerá do tamanho dos negócios realizados.
Um spread de um ou dois pip é bastante modesto quando se toma um trade de 100 pip, mas pode ser significativo se escalpelar cinco ou dez pips em cada negociação.
Software e Dados de Negociação Gratuita.
Quase todos os corretores de Forex oferecem dados Forex em tempo real gratuitos, gráficos gratuitos e software de negociação. Os traders podem obter a plataforma MetaTrader gratuita e uma conta de demonstração da maioria dos corretores e, uma vez pronta, pode abrir uma conta real financiada e continuar usando o mesmo software. Este não é o caso com a maioria dos outros tipos de instrumentos de negociação, por isso é uma grande vantagem para os investidores Forex.
Recursos da Web gratuitos.
Uma pesquisa na internet traz uma página após página de recursos para o trader de Forex, incluindo corretores, materiais educacionais, calculadoras, software e estratégias manuais, etc. Algumas delas são muito boas e podem ajudar o novo trader a aprender sobre esse mercado, outras infelizmente são fraudes ou arremessos de vendas. Comprador beware!
A desvantagem do Forex Trading.
Alta alavancagem.
O lado negro da alta alavancagem é de alto risco. Claro que um trader pode fazer grandes ganhos usando uma margem de 50: 1, mas o que acontece quando o primeiro trade de perda ocorre?
O corretor provavelmente irá forçar uma saída para o negócio e a conta de negociação será eliminada.
O fato de os corretores oferecerem níveis insanos de margem não significa que eles devam ser usados. A chave para sobreviver e prosperar nos mercados de Forex é ser capaz de sobreviver a uma série de negociações perdidas. Não importa qual sistema esteja sendo usado, trocas perdidas virão, e elas virão em faixas de três, quatro ou mais negociações perdedoras seguidas.
O operador prudente limitará, portanto, a quantidade de seu capital comercial que ele arrisca em todo e qualquer negócio.
Nossa recomendação é arriscar não mais do que 2% do capital comercial em qualquer negociação única. Ao limitar o risco em cada negociação, até mesmo uma série de dez negociações perdedoras consecutivas não destruirá a conta de negociação. Em vez disso, a conta só sofrerá um rebaixamento de 20% que, embora ainda doloroso, pode ser facilmente recuperado.
E graças à escalabilidade da negociação Forex, todos, mesmo os operadores com pequenas contas, podem controlar o risco que assumem em cada negociação.
Em torno do relógio Trading.
Só porque o Forex pode ser negociado 24 horas por dia não significa que ele deve ser negociado 24 horas por dia.
A realidade é que os mercados se movem de maneira diferente ao longo do dia: nos horários de pico, as movimentações podem ser grandes e ter continuidade; fora do horário de pico, o preço vai girar com pouca direção.
Como se verifica, cada fuso horário tem seu próprio pregão, do asiático ao Reino Unido e aos EUA, e cada um deles tende a exibir a maior parte das atividades durante as primeiras partes do pregão.
Em vez de apenas negociar qualquer hora do dia, o trader bem-sucedido observará os principais mercados em seu fuso horário e concentrará sua negociação nos horários de pico.
Sem câmbio centralizado.
Diferentemente de ações ou futuros, o mercado Forex não possui uma central centralizada ou câmara de compensação.
Em vez disso, cada corretor atua como sua própria bolsa e o corretor, na verdade, torna-se o criador de mercado. Isso pode levar a abuso por parte do corretor ou pior.
Felizmente, as regulamentações nos principais mercados, como os EUA, reduziram bastante o risco, mas alguns traders ainda são atraídos pelos corretores de locais com pouca ou nenhuma regulamentação e são enganados.
Devido à falta de uma troca centralizada, também vemos variações de preço de corretor para corretor. Ao lidar com os principais corretores em países bem regulados, essas diferenças serão pequenas, mas os investidores precisam estar cientes desse fato, especialmente se o provedor de dados de gráficos não for o mesmo que seu corretor, pois pode levar a inconsistências entre a execução pretendida e real das negociações.
Concorrência.
Os principais traders no Forex são as grandes instituições financeiras. Eles têm departamentos com operadores altamente pagos e milhões de dólares investidos no melhor software e hardware de negociação.
Essa é a competição para o operador individual, e essas grandes instituições podem empurrar os preços ao redor (dentro dos limites do curso) simplesmente por causa do volume que eles controlam.
A melhor maneira para o indivíduo competir é usar uma estratégia de negociação bem testada e lucrativa, gerenciamento de risco rígido e uma atitude focada e disciplinada em relação ao negócio de negociação.
Forex Trading pode ser um negócio muito rentável para o comerciante individual, mas como todos os negócios de alta recompensa também tem riscos significativos. Pesquise e estude os mercados e o papel ou o comércio de demonstração antes de colocar seu primeiro trade ao vivo.
E coloque as probabilidades a seu favor, negociando com um grande corretor de confiança em um país bem regulado, e mantendo o foco e a disciplina ao negociar uma estratégia testada com sólido gerenciamento de risco.
